国联恒通纯债C(016190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒通纯债C(016190)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	177,042,681.59	381,057,314.85	135,901,490.33	204,785,243.20
利息合计	14,025,106.89	9,024,911.74	4,921,306.15	13,005,029.68
其中：存款利息收入	203,078.52	5,939,700.96	4,396,567.66	12,235,009.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,822,028.37	3,085,210.78	524,738.49	770,020.15
投资收益合计	285,921,384.30	282,844,690.00	126,414,895.32	134,401,919.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,921,384.30	282,844,690.00	126,414,895.32	134,401,919.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,903,838.57	89,187,713.11	4,565,288.86	57,378,294.48
其他收入	28.97	-	-	-
费用	25,765,326.32	33,721,927.84	16,566,376.13	48,842,240.00
管理人报酬	16,821,512.34	15,102,247.34	6,664,156.85	17,699,279.34
基金托管费	5,607,170.72	5,034,082.37	2,221,385.57	5,899,759.77
销售服务费	32,960.37	22,176.41	1,500.42	1,780.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,195,786.24	13,346,121.72	7,571,125.69	25,024,220.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,195,786.24	13,346,121.72	7,571,125.69	25,024,220.56
其他费用	107,896.65	217,300.00	108,207.60	217,200.00
利润总额	151,277,355.27	347,335,387.01	119,335,114.20	155,943,003.20

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