国联恒通纯债A(016189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒通纯债A(016189)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	381,057,314.85	135,901,490.33	204,785,243.20	127,720,582.30
利息合计	9,024,911.74	4,921,306.15	13,005,029.68	7,171,284.12
其中：存款利息收入	5,939,700.96	4,396,567.66	12,235,009.53	7,037,758.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,085,210.78	524,738.49	770,020.15	133,525.49
投资收益合计	282,844,690.00	126,414,895.32	134,401,919.04	77,295,793.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282,844,690.00	126,414,895.32	134,401,919.04	77,295,793.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,187,713.11	4,565,288.86	57,378,294.48	43,253,504.98
其他收入	-	-	-	-
费用	33,721,927.84	16,566,376.13	48,842,240.00	24,003,249.79
管理人报酬	15,102,247.34	6,664,156.85	17,699,279.34	9,602,812.28
基金托管费	5,034,082.37	2,221,385.57	5,899,759.77	3,200,937.40
销售服务费	22,176.41	1,500.42	1,780.33	15.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,346,121.72	7,571,125.69	25,024,220.56	11,091,624.92
其中：卖出回购金融资产支出	13,346,121.72	7,571,125.69	25,024,220.56	11,091,624.92
其他费用	217,300.00	108,207.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	347,335,387.01	119,335,114.20	155,943,003.20	103,717,332.51

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