广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,955,275.22	37,057,713.36	-6,932,093.69	13,166,360.52
利息合计	87,901.00	44,495.03	62,579.14	31,314.28
其中：存款利息收入	87,901.00	44,495.03	62,579.14	31,314.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,939,314.35	2,472,679.69	-4,114,101.45	-141,843.09
其中：股票投资收益	-2,286.86	-	-	-
基金投资收益	6,931,679.79	2,468,058.82	-4,114,101.45	-141,843.09
债券投资收益	9,921.42	4,620.87	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,286,729.41	34,190,211.26	-3,263,073.85	13,010,812.60
其他收入	641,330.46	350,327.38	382,502.47	266,076.73
费用	887,396.99	409,312.88	738,134.71	347,823.50
管理人报酬	81,617.60	40,042.86	59,570.95	31,339.45
基金托管费	16,323.46	8,008.53	11,914.17	6,267.90
销售服务费	601,708.92	274,268.71	503,110.13	231,400.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,844.80	78,029.81	160,118.54	78,815.36
利润总额	14,067,878.23	36,648,400.48	-7,670,228.40	12,818,537.02

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