宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,577,786.43	21,548,236.73	28,416,458.08	13,146,475.53
利息合计	21,758.65	1,643.87	481,704.81	478,983.85
其中：存款利息收入	10,960.07	1,643.87	63,612.72	60,891.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,798.58	-	418,092.09	418,092.09
投资收益合计	34,892,376.19	12,123,724.52	22,561,562.66	10,498,172.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,892,376.19	12,123,724.52	22,561,562.66	10,498,172.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,336,348.41	9,422,868.34	5,373,190.61	2,169,319.57
其他收入	-	-	-	-
费用	6,694,669.26	3,397,728.34	5,414,476.92	1,823,274.88
管理人报酬	2,175,965.73	1,089,449.99	2,165,806.09	1,066,919.24
基金托管费	725,321.88	363,149.96	721,935.43	355,639.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,518,169.36	1,800,918.50	2,259,527.31	274,078.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,518,169.36	1,800,918.50	2,259,527.31	274,078.56
其他费用	202,200.00	108,107.60	226,900.00	112,519.55
利润总额	26,883,117.17	18,150,508.39	23,001,981.16	11,323,200.65

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