东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,375,308.50 |
211,986.69 |
-307,418.21 |
358,570.49 |
| 利息合计 |
6,618.25 |
3,948.90 |
9,136.12 |
5,033.07 |
| 其中：存款利息收入 |
5,206.74 |
2,854.21 |
9,136.12 |
5,033.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,411.51 |
1,094.69 |
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| 投资收益合计 |
483,136.49 |
-350,722.78 |
-193,417.18 |
157,498.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
448,668.48 |
-365,629.04 |
-678,860.28 |
-120,590.70 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,468.01 |
14,906.26 |
485,443.10 |
278,089.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
885,553.76 |
558,760.57 |
-123,137.15 |
196,038.45 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
153,899.01 |
79,379.50 |
232,013.53 |
156,510.74 |
| 管理人报酬 |
103,048.62 |
53,135.21 |
153,185.28 |
87,089.34 |
| 基金托管费 |
24,811.74 |
12,951.81 |
36,911.07 |
20,649.63 |
| 销售服务费 |
9,246.45 |
5,022.01 |
25,543.26 |
15,663.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,138.31 |
7,945.78 |
15,957.99 |
32,692.28 |
| 利润总额 |
1,221,409.49 |
132,607.19 |
-539,431.74 |
202,059.75 |
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