东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
339,648.74 |
1,375,308.50 |
211,986.69 |
-307,418.21 |
| 利息合计 |
9,870.08 |
6,618.25 |
3,948.90 |
9,136.12 |
| 其中：存款利息收入 |
2,156.99 |
5,206.74 |
2,854.21 |
9,136.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,713.09 |
1,411.51 |
1,094.69 |
- |
| 投资收益合计 |
531,194.74 |
483,136.49 |
-350,722.78 |
-193,417.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
459,746.59 |
448,668.48 |
-365,629.04 |
-678,860.28 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
71,448.15 |
34,468.01 |
14,906.26 |
485,443.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-201,416.08 |
885,553.76 |
558,760.57 |
-123,137.15 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
75,864.13 |
153,899.01 |
79,379.50 |
232,013.53 |
| 管理人报酬 |
51,370.15 |
103,048.62 |
53,135.21 |
153,185.28 |
| 基金托管费 |
11,644.28 |
24,811.74 |
12,951.81 |
36,911.07 |
| 销售服务费 |
4,905.05 |
9,246.45 |
5,022.01 |
25,543.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,654.10 |
16,138.31 |
7,945.78 |
15,957.99 |
| 利润总额 |
263,784.61 |
1,221,409.49 |
132,607.19 |
-539,431.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
