汇丰晋信策略优选混合C(016175)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信策略优选混合C(016175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,126,811.40	-17,392,754.98	-32,919,433.54	21,476,157.60
利息合计	171,428.27	94,345.42	369,285.17	198,004.92
其中：存款利息收入	171,428.27	94,345.42	369,285.17	198,004.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,885,016.52	-37,763,854.75	4,773,698.94	22,617,147.41
其中：股票投资收益	-13,726,604.81	-43,818,771.65	-6,211,049.58	15,871,547.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	801.92	-	124,815.25	124,815.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,840,786.37	6,054,916.90	10,859,933.27	6,620,784.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,538,316.71	20,141,164.26	-38,856,126.02	-1,894,003.89
其他收入	302,082.94	135,590.09	793,708.37	555,009.16
费用	7,008,571.40	3,510,945.00	8,816,205.99	3,675,693.57
管理人报酬	5,322,978.52	2,679,208.44	6,673,647.90	2,809,092.56
基金托管费	887,163.04	446,534.71	1,112,274.63	468,182.09
销售服务费	607,879.66	281,467.48	840,914.79	307,296.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,550.18	103,734.37	189,368.36	91,122.50
利润总额	23,118,240.00	-20,903,699.98	-41,735,639.53	17,800,464.03

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