汇丰晋信策略优选混合A(016174)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信策略优选混合A(016174)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,096,895.30	30,126,811.40	-17,392,754.98	-32,919,433.54
利息合计	122,834.62	171,428.27	94,345.42	369,285.17
其中：存款利息收入	122,834.62	171,428.27	94,345.42	369,285.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,519,629.67	-3,885,016.52	-37,763,854.75	4,773,698.94
其中：股票投资收益	23,996,943.26	-13,726,604.81	-43,818,771.65	-6,211,049.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,981.54	801.92	-	124,815.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,519,704.87	9,840,786.37	6,054,916.90	10,859,933.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,103,896.12	33,538,316.71	20,141,164.26	-38,856,126.02
其他收入	350,534.89	302,082.94	135,590.09	793,708.37
费用	2,374,794.08	7,008,571.40	3,510,945.00	8,816,205.99
管理人报酬	1,746,394.39	5,322,978.52	2,679,208.44	6,673,647.90
基金托管费	291,065.67	887,163.04	446,534.71	1,112,274.63
销售服务费	243,882.76	607,879.66	281,467.48	840,914.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,451.26	190,550.18	103,734.37	189,368.36
利润总额	29,722,101.22	23,118,240.00	-20,903,699.98	-41,735,639.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年