中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,597,429.55 |
-10,931,692.35 |
-23,960,349.70 |
-3,223,041.02 |
| 利息合计 |
15,693.75 |
8,605.12 |
18,094.94 |
8,477.92 |
| 其中：存款利息收入 |
15,693.75 |
8,605.12 |
18,094.94 |
8,477.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,405,613.80 |
-8,935,352.75 |
3,622,081.20 |
2,130,411.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-15,479,018.19 |
-9,264,175.55 |
2,753,619.71 |
1,490,201.50 |
| 债券投资收益 |
-215,047.97 |
305,789.93 |
592,861.12 |
470,632.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
288,452.36 |
23,032.87 |
275,600.37 |
169,577.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,945,585.18 |
-2,032,052.15 |
-27,718,016.89 |
-5,437,348.02 |
| 其他收入 |
41,764.42 |
27,107.43 |
117,491.05 |
75,417.60 |
| 费用 |
2,069,254.14 |
1,065,896.63 |
3,144,864.28 |
1,802,719.72 |
| 管理人报酬 |
1,196,691.96 |
629,787.35 |
1,872,629.46 |
1,068,028.98 |
| 基金托管费 |
222,171.68 |
117,692.58 |
372,994.07 |
217,412.58 |
| 销售服务费 |
428,679.82 |
224,702.95 |
722,712.76 |
419,760.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
43,683.89 |
5,129.52 |
14,308.97 |
14,308.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
43,683.89 |
5,129.52 |
14,308.97 |
14,308.97 |
| 其他费用 |
178,000.00 |
88,563.12 |
162,195.46 |
83,196.99 |
| 利润总额 |
6,528,175.41 |
-11,997,588.98 |
-27,105,213.98 |
-5,025,760.74 |
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