万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,789,022.24	29,352,252.29	-63,666,150.65	20,502,999.18
利息合计	48,803.00	24,567.37	81,278.80	47,520.15
其中：存款利息收入	48,803.00	24,567.37	81,278.80	47,520.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,290,453.35	-36,271,316.83	-55,304,532.11	-22,940,222.26
其中：股票投资收益	-19,733,554.55	-37,786,333.19	-61,179,475.51	-25,127,915.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,679.77	68,383.26	576,806.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,418,421.43	1,446,633.10	5,298,136.63	2,187,693.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,030,672.59	65,599,001.75	-8,442,897.34	43,395,701.29
其他收入	-	-	-	-
费用	5,661,900.19	2,907,247.88	9,663,137.63	5,609,426.31
管理人报酬	3,970,315.25	2,041,123.57	6,967,836.59	4,083,890.49
基金托管费	661,719.17	340,187.22	1,161,306.07	680,648.48
销售服务费	857,735.69	439,195.89	1,361,021.62	761,203.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,105.72	86,736.96	172,972.17	83,683.76
利润总额	29,127,122.05	26,445,004.41	-73,329,288.28	14,893,572.87

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