万家欣远混合A(016163)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家欣远混合A(016163)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-735,632.41	-1,692,885.21	-7,997,293.46	7,246,983.35
利息合计	56,960.62	20,194.98	64,073.48	44,411.52
其中：存款利息收入	28,030.28	20,194.98	64,073.48	44,411.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,930.34	-	-	-
投资收益合计	-7,242,819.02	-2,246,035.56	3,353,189.84	10,127,453.43
其中：股票投资收益	-8,272,477.49	-2,735,927.29	1,262,735.34	8,608,152.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-352.77	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,030,011.24	489,891.73	2,090,454.50	1,519,300.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,443,926.17	527,760.87	-11,743,610.90	-3,248,415.93
其他收入	6,299.82	5,194.50	329,054.12	323,534.33
费用	918,465.56	539,285.26	2,233,614.98	1,428,563.65
管理人报酬	666,111.41	383,488.80	1,682,601.09	1,066,701.36
基金托管费	111,018.63	63,914.80	280,433.60	177,783.57
销售服务费	62,686.37	32,870.62	153,360.29	101,810.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,545.00	59,011.04	117,220.00	82,267.76
利润总额	-1,654,097.97	-2,232,170.47	-10,230,908.44	5,818,419.70

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