天弘永利优享债券C(016162)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘永利优享债券C(016162) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘永利优享债券C(016162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,064,475.79	22,695,749.34	9,662,085.35	33,838,177.60
利息合计	24,729.60	174,912.27	108,398.44	178,981.28
其中：存款利息收入	10,636.87	11,524.23	4,022.05	39,189.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,092.73	163,388.04	104,376.39	139,791.32
投资收益合计	11,021,293.90	13,056,195.30	4,790,959.99	17,569,332.58
其中：股票投资收益	1,453,079.38	3,741,626.96	702,481.82	4,821,613.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,542,696.17	8,206,792.35	3,350,020.55	10,653,393.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,025,518.35	1,107,775.99	738,457.62	2,094,325.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,010,568.39	9,414,311.16	4,755,608.67	15,991,474.09
其他收入	29,020.68	50,330.61	7,118.25	98,389.65
费用	4,212,911.60	4,934,393.09	2,253,763.55	13,015,981.76
管理人报酬	2,100,816.51	1,968,920.94	838,476.42	5,175,531.83
基金托管费	600,233.31	562,548.86	239,564.68	1,478,723.41
销售服务费	901,129.45	961,033.32	396,727.86	2,405,623.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	484,495.11	1,222,184.04	665,328.22	3,668,130.87
其中：卖出回购金融资产支出	484,495.11	1,222,184.04	665,328.22	3,668,130.87
其他费用	113,606.74	208,112.50	108,468.70	237,519.96
利润总额	4,851,564.19	17,761,356.25	7,408,321.80	20,822,195.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年