鹏扬消费行业混合发起C(016156)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬消费行业混合发起C(016156) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬消费行业混合发起C(016156)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,553,242.38	-785,303.98	-2,022,455.29	570,398.62
利息合计	34,351.25	21,668.65	32,353.47	13,491.28
其中：存款利息收入	14,408.05	7,901.78	27,856.72	12,137.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,943.20	13,766.87	4,496.75	1,354.06
投资收益合计	-724,491.88	-745,335.77	704,829.13	1,991,109.63
其中：股票投资收益	-1,329,910.45	-1,070,089.47	289,580.12	1,657,396.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,598.04	13,091.51	38,824.95	17,691.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	529,820.53	311,662.19	376,424.06	316,021.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,241,753.16	-62,603.05	-2,792,503.92	-1,463,472.52
其他收入	1,629.85	966.19	32,866.03	29,270.23
费用	392,108.60	248,914.76	650,507.70	379,936.35
管理人报酬	299,238.66	156,194.27	454,596.06	264,624.52
基金托管费	49,873.11	26,032.41	75,766.12	44,104.20
销售服务费	11,562.83	6,426.12	22,051.85	12,576.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,717.53	1,434.34	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,717.53	1,434.34	-	-
其他费用	28,641.73	58,778.03	98,077.45	58,626.65
利润总额	1,161,133.78	-1,034,218.74	-2,672,962.99	190,462.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年