鹏扬消费行业混合发起C(016156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬消费行业混合发起C(016156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,410,377.53	1,553,242.38	-785,303.98	-2,022,455.29
利息合计	3,235.38	34,351.25	21,668.65	32,353.47
其中：存款利息收入	3,235.38	14,408.05	7,901.78	27,856.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,943.20	13,766.87	4,496.75
投资收益合计	3,983,511.06	-724,491.88	-745,335.77	704,829.13
其中：股票投资收益	3,747,512.11	-1,329,910.45	-1,070,089.47	289,580.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,925.88	75,598.04	13,091.51	38,824.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,073.07	529,820.53	311,662.19	376,424.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,418,391.44	2,241,753.16	-62,603.05	-2,792,503.92
其他收入	5,239.65	1,629.85	966.19	32,866.03
费用	205,119.72	392,108.60	248,914.76	650,507.70
管理人报酬	161,970.64	299,238.66	156,194.27	454,596.06
基金托管费	26,995.14	49,873.11	26,032.41	75,766.12
销售服务费	9,972.35	11,562.83	6,426.12	22,051.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,717.53	1,434.34	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,717.53	1,434.34	-
其他费用	6,181.59	28,641.73	58,778.03	98,077.45
利润总额	5,205,257.81	1,161,133.78	-1,034,218.74	-2,672,962.99

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