中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,031,884.43 |
3,331,524.87 |
1,865,853.96 |
5,648,806.68 |
| 利息合计 |
7,145.76 |
27,195.12 |
21,572.41 |
311,387.37 |
| 其中：存款利息收入 |
7,145.76 |
12,603.66 |
6,980.95 |
115,899.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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14,591.46 |
14,591.46 |
195,487.51 |
| 投资收益合计 |
1,313,071.87 |
-1,008,592.17 |
-3,790,037.66 |
-7,135,767.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-1,050,452.82 |
| 基金投资收益 |
839,355.56 |
-1,359,648.25 |
-3,862,373.46 |
-7,912,700.77 |
| 债券投资收益 |
17,602.18 |
116,901.17 |
61,981.89 |
376,346.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
456,114.13 |
234,154.91 |
10,353.91 |
1,451,039.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
687,482.35 |
4,259,036.93 |
5,612,580.13 |
12,369,822.78 |
| 其他收入 |
24,184.45 |
53,884.99 |
21,739.08 |
103,364.15 |
| 费用 |
243,956.64 |
615,036.74 |
359,227.44 |
2,174,513.07 |
| 管理人报酬 |
126,904.94 |
293,228.75 |
179,472.08 |
1,343,084.24 |
| 基金托管费 |
38,800.57 |
96,323.28 |
55,754.58 |
283,255.83 |
| 销售服务费 |
24,309.63 |
72,771.97 |
45,147.27 |
314,632.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
152.92 |
298.45 |
298.45 |
71,977.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
152.92 |
298.45 |
298.45 |
71,977.71 |
| 其他费用 |
53,384.48 |
151,313.00 |
78,162.00 |
160,624.00 |
| 利润总额 |
1,787,927.79 |
2,716,488.13 |
1,506,626.52 |
3,474,293.61 |
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