国融稳泰纯债债券A(016151)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,966,217.14 |
8,241,403.80 |
5,894,609.43 |
1,170,534.20 |
| 利息合计 |
291,534.61 |
177,572.76 |
319,238.32 |
157,073.30 |
| 其中：存款利息收入 |
43,491.44 |
30,949.15 |
136,886.15 |
59,357.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
248,043.17 |
146,623.61 |
182,352.17 |
97,716.21 |
| 投资收益合计 |
11,027,782.63 |
4,761,596.75 |
3,731,090.24 |
1,101,479.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,027,782.63 |
4,761,596.75 |
3,731,090.24 |
1,101,479.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,646,899.90 |
3,302,234.29 |
1,844,280.87 |
-88,019.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,098,932.24 |
788,458.42 |
942,949.72 |
297,670.01 |
| 管理人报酬 |
985,141.09 |
374,211.72 |
427,852.05 |
151,463.59 |
| 基金托管费 |
328,380.39 |
124,737.26 |
142,617.42 |
50,487.91 |
| 销售服务费 |
287.59 |
232.35 |
544.43 |
524.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
496,259.50 |
145,887.17 |
131,820.64 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
496,259.50 |
145,887.17 |
131,820.64 |
- |
| 其他费用 |
252,033.27 |
124,950.57 |
231,647.89 |
94,862.03 |
| 利润总额 |
10,867,284.90 |
7,452,945.38 |
4,951,659.71 |
872,864.19 |
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