融通通灿债券A(016148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通灿债券A(016148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,391,699.06	17,970,022.88	6,188,326.82	2,499,565.01
利息合计	421,684.33	283,264.57	194,558.23	180,546.13
其中：存款利息收入	109,458.50	94,634.75	45,009.09	40,426.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312,225.83	188,629.82	149,549.14	140,119.69
投资收益合计	29,994,076.84	13,074,740.91	5,838,237.29	1,949,500.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,994,076.84	13,074,740.91	5,838,237.29	1,949,500.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,975,937.81	4,612,017.40	155,531.15	369,518.45
其他收入	0.08	-	0.15	0.15
费用	4,973,596.94	1,920,306.17	1,793,527.72	431,968.35
管理人报酬	2,144,579.62	902,399.26	480,321.16	173,338.85
基金托管费	714,859.80	300,799.70	160,106.96	57,779.57
销售服务费	29,793.48	29,646.76	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,878,042.93	585,803.98	985,833.56	141,366.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,878,042.93	585,803.98	985,833.56	141,366.85
其他费用	202,600.00	98,563.12	156,300.00	54,777.63
利润总额	37,418,102.12	16,049,716.71	4,394,799.10	2,067,596.66

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