工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,809,356.42	44,406,145.03	252,117,133.97	172,567,463.64
利息合计	95,136.85	43,546.03	1,614,872.40	971,139.81
其中：存款利息收入	57,364.48	28,021.35	195,627.63	157,970.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,772.37	15,524.68	1,419,244.77	813,169.53
投资收益合计	70,305,918.88	39,354,649.60	219,883,173.97	148,383,327.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,305,918.88	39,354,649.60	219,883,173.97	148,383,327.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,591,708.64	5,007,949.40	30,619,087.60	23,212,995.87
其他收入	9.33	-	-	-
费用	13,034,865.59	7,732,193.02	82,287,015.48	49,770,282.82
管理人报酬	3,860,001.86	2,142,928.84	20,022,470.96	11,812,851.10
基金托管费	1,286,667.18	714,309.61	6,674,156.99	3,937,617.05
销售服务费	27.54	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,674,169.01	4,756,900.67	55,352,787.53	33,896,676.32
其中：卖出回购金融资产支出	7,674,169.01	4,756,900.67	55,352,787.53	33,896,676.32
其他费用	214,000.00	118,053.90	237,600.00	123,138.35
利润总额	53,774,490.83	36,673,952.01	169,830,118.49	122,797,180.82

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