华安沣悦债券C(016143)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,985,676.74 |
4,434,968.33 |
15,240,746.35 |
12,193,130.32 |
| 利息合计 |
49,022.21 |
30,201.75 |
132,279.74 |
54,958.91 |
| 其中：存款利息收入 |
32,128.91 |
19,408.62 |
54,180.50 |
35,304.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,893.30 |
10,793.13 |
78,099.24 |
19,654.06 |
| 投资收益合计 |
9,055,370.88 |
5,574,146.13 |
6,724,697.98 |
1,406,314.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,123,837.48 |
-1,048,193.12 |
-9,409,591.41 |
-8,793,741.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,450,102.65 |
6,109,066.51 |
14,759,695.48 |
9,472,372.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
729,105.71 |
513,272.74 |
1,374,593.91 |
727,682.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,874,639.26 |
-1,175,944.02 |
8,383,657.32 |
10,731,770.79 |
| 其他收入 |
6,644.39 |
6,564.47 |
111.31 |
86.45 |
| 费用 |
2,838,692.31 |
1,661,151.46 |
5,489,246.20 |
3,263,741.79 |
| 管理人报酬 |
1,570,579.84 |
883,531.47 |
3,554,990.48 |
2,240,796.29 |
| 基金托管费 |
392,645.10 |
220,882.93 |
888,747.59 |
560,199.04 |
| 销售服务费 |
48,540.87 |
25,590.10 |
64,905.96 |
45,837.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
611,137.79 |
406,579.13 |
711,876.58 |
269,296.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
611,137.79 |
406,579.13 |
711,876.58 |
269,296.31 |
| 其他费用 |
209,757.37 |
119,883.63 |
241,792.14 |
131,704.93 |
| 利润总额 |
10,146,984.43 |
2,773,816.87 |
9,751,500.15 |
8,929,388.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
