华安沣悦债券C(016143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣悦债券C(016143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,230,776.29	12,985,676.74	4,434,968.33	15,240,746.35
利息合计	25,974.11	49,022.21	30,201.75	132,279.74
其中：存款利息收入	11,866.70	32,128.91	19,408.62	54,180.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,107.41	16,893.30	10,793.13	78,099.24
投资收益合计	6,592,877.41	9,055,370.88	5,574,146.13	6,724,697.98
其中：股票投资收益	3,809,061.14	-1,123,837.48	-1,048,193.12	-9,409,591.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,604,159.59	9,450,102.65	6,109,066.51	14,759,695.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	179,656.68	729,105.71	513,272.74	1,374,593.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,984.71	3,874,639.26	-1,175,944.02	8,383,657.32
其他收入	25,909.48	6,644.39	6,564.47	111.31
费用	1,402,631.89	2,838,692.31	1,661,151.46	5,489,246.20
管理人报酬	854,449.56	1,570,579.84	883,531.47	3,554,990.48
基金托管费	213,612.44	392,645.10	220,882.93	888,747.59
销售服务费	53,551.70	48,540.87	25,590.10	64,905.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	166,501.31	611,137.79	406,579.13	711,876.58
其中：卖出回购金融资产支出	166,501.31	611,137.79	406,579.13	711,876.58
其他费用	109,701.28	209,757.37	119,883.63	241,792.14
利润总额	4,828,144.40	10,146,984.43	2,773,816.87	9,751,500.15

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