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基金公告

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	564,403.07	-3,470,983.16	-6,680,260.68	-3,086,644.85
利息合计	10,225.33	4,444.79	10,475.29	5,449.21
其中：存款利息收入	10,225.33	4,444.79	10,475.29	5,449.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,376,242.05	-2,278,111.90	-3,827,747.55	-360,167.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,466,060.94	-2,340,582.12	-3,827,847.55	-360,267.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,818.89	62,470.22	100.00	100.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,928,297.14	-1,198,556.26	-2,867,905.17	-2,735,581.46
其他收入	2,122.65	1,240.21	4,916.75	3,654.43
费用	338,518.63	175,806.90	407,423.94	200,004.60
管理人报酬	216,548.89	109,961.77	278,856.59	135,406.78
基金托管费	31,407.58	15,739.99	47,249.97	23,621.18
销售服务费	24,526.02	12,605.50	30,754.98	15,281.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,036.14	37,499.64	49,306.00	24,438.39
利润总额	225,884.44	-3,646,790.06	-7,087,684.62	-3,286,649.45

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