中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,311,189.19 |
-982,563.70 |
-1,430,223.47 |
533,996.50 |
| 利息合计 |
16,464.48 |
6,933.00 |
19,867.32 |
13,383.23 |
| 其中：存款利息收入 |
16,464.48 |
6,933.00 |
19,867.32 |
13,383.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,638,043.28 |
-364,016.34 |
-580,171.47 |
476,277.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-3,221,368.87 |
-393,894.13 |
-819,865.08 |
384,366.82 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
583,325.59 |
29,877.79 |
239,693.61 |
91,911.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,308,743.12 |
-625,988.69 |
-921,525.54 |
-4,885.20 |
| 其他收入 |
1,646.49 |
508.33 |
51,606.22 |
49,220.55 |
| 费用 |
298,566.70 |
164,114.68 |
522,108.63 |
291,807.34 |
| 管理人报酬 |
176,237.72 |
93,024.74 |
261,716.63 |
151,834.67 |
| 基金托管费 |
41,965.99 |
23,246.39 |
64,943.78 |
37,473.23 |
| 销售服务费 |
9,777.99 |
5,365.51 |
19,958.54 |
12,694.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,585.00 |
42,478.04 |
172,269.34 |
86,584.17 |
| 利润总额 |
-1,609,755.89 |
-1,146,678.38 |
-1,952,332.10 |
242,189.16 |
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