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基金公告

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	445,835.23	-1,311,189.19	-982,563.70	-1,430,223.47
利息合计	9,621.28	16,464.48	6,933.00	19,867.32
其中：存款利息收入	9,621.28	16,464.48	6,933.00	19,867.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,068.70	-2,638,043.28	-364,016.34	-580,171.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	23,545.88	-3,221,368.87	-393,894.13	-819,865.08
债券投资收益	5,389.10	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,133.72	583,325.59	29,877.79	239,693.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	341,217.75	1,308,743.12	-625,988.69	-921,525.54
其他收入	927.50	1,646.49	508.33	51,606.22
费用	182,576.15	298,566.70	164,114.68	522,108.63
管理人报酬	104,166.67	176,237.72	93,024.74	261,716.63
基金托管费	21,346.25	41,965.99	23,246.39	64,943.78
销售服务费	17,468.50	9,777.99	5,365.51	19,958.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,630.46	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,630.46	-	-	-
其他费用	31,848.04	70,585.00	42,478.04	172,269.34
利润总额	263,259.08	-1,609,755.89	-1,146,678.38	-1,952,332.10

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