嘉实优势成长混合C(016135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优势成长混合C(016135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,494,392.58	-69,279,742.03	-292,191,365.43	-44,004,939.90
利息合计	506,079.59	383,140.56	722,740.48	519,427.81
其中：存款利息收入	506,079.59	383,140.56	722,740.48	519,427.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-198,522,540.27	-125,554,045.69	-119,744,488.29	5,515,612.84
其中：股票投资收益	-209,485,305.78	-132,899,127.35	-132,909,905.29	-3,987,011.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-494,021.92	-590,817.52	1,100,596.97	140,994.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,456,787.43	7,935,899.18	12,064,820.03	9,361,629.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,046,742.87	55,686,946.55	-174,988,002.49	-51,132,514.24
其他收入	475,325.23	204,216.55	1,818,384.87	1,092,533.69
费用	9,535,493.76	6,023,118.09	24,108,359.76	13,486,836.84
管理人报酬	7,820,038.53	4,923,018.24	20,048,911.34	11,399,335.21
基金托管费	1,303,339.67	820,503.04	3,341,485.23	1,899,889.19
销售服务费	213,416.80	165,761.91	484,850.92	87,960.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,697.08	113,833.22	233,111.23	99,652.33
利润总额	-40,029,886.34	-75,302,860.12	-316,299,725.19	-57,491,776.74

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