嘉实沪深300指数研究增强C(016134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪深300指数研究增强C(016134)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	220,751,645.99	32,543,226.65	-166,467,751.92	-33,057,461.75
利息合计	472,142.59	221,985.90	510,730.73	280,815.47
其中：存款利息收入	472,142.59	221,985.90	510,730.73	280,815.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,760,898.40	-87,813,106.40	-136,080,885.73	-85,860,282.80
其中：股票投资收益	-80,082,148.58	-105,237,899.47	-173,635,976.82	-104,996,481.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	403,251.31	377,080.87	1,461.62	468.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-304,375.57	-	-	-
股利收益	40,222,374.44	17,047,712.20	37,553,629.47	19,135,730.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	259,474,961.98	120,005,008.90	-31,358,311.67	52,161,125.34
其他收入	565,439.82	129,338.25	460,714.75	360,880.24
费用	18,836,877.78	9,051,634.18	21,672,742.65	11,736,976.55
管理人报酬	15,165,213.08	7,261,246.48	17,415,885.05	9,450,777.70
基金托管费	2,729,738.38	1,307,024.42	3,134,859.41	1,701,140.10
销售服务费	508,467.27	251,869.54	607,063.51	315,064.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	433,452.42	231,489.15	514,929.50	269,992.81
利润总额	201,914,768.21	23,491,592.47	-188,140,494.57	-44,794,438.30

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