国泰君安品质生活混合发起C(016131)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-12,830,234.85 |
8,256,836.84 |
2,501,437.33 |
-2,540,766.88 |
| 利息合计 |
21,863.29 |
15,247.44 |
4,706.38 |
9,548.90 |
| 其中：存款利息收入 |
18,686.15 |
15,247.44 |
4,706.38 |
9,548.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,178,085.50 |
6,176,789.63 |
2,716,219.55 |
-191,116.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,200,779.65 |
5,218,145.37 |
1,966,551.37 |
-382,054.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,022,694.15 |
958,644.26 |
749,668.18 |
190,938.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,739,845.98 |
1,751,132.32 |
-233,475.46 |
-2,363,352.67 |
| 其他收入 |
65,833.34 |
313,667.45 |
13,986.86 |
4,153.62 |
| 费用 |
868,471.90 |
716,983.60 |
299,942.84 |
456,297.67 |
| 管理人报酬 |
604,097.14 |
478,590.88 |
213,637.46 |
303,973.74 |
| 基金托管费 |
100,682.84 |
79,765.20 |
35,606.21 |
50,662.30 |
| 销售服务费 |
154,936.60 |
61,023.23 |
10,497.61 |
20,502.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,755.32 |
97,604.29 |
40,201.56 |
81,159.00 |
| 利润总额 |
-13,698,706.75 |
7,539,853.24 |
2,201,494.49 |
-2,997,064.55 |
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