国泰君安品质生活混合发起A(016130)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,256,836.84 |
2,501,437.33 |
-2,540,766.88 |
145,631.89 |
| 利息合计 |
15,247.44 |
4,706.38 |
9,548.90 |
3,786.42 |
| 其中：存款利息收入 |
15,247.44 |
4,706.38 |
9,548.90 |
3,786.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,176,789.63 |
2,716,219.55 |
-191,116.73 |
713,989.01 |
| 其中：股票投资收益 |
5,218,145.37 |
1,966,551.37 |
-382,054.82 |
615,883.48 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
958,644.26 |
749,668.18 |
190,938.09 |
98,105.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,751,132.32 |
-233,475.46 |
-2,363,352.67 |
-574,843.12 |
| 其他收入 |
313,667.45 |
13,986.86 |
4,153.62 |
2,699.58 |
| 费用 |
716,983.60 |
299,942.84 |
456,297.67 |
207,797.17 |
| 管理人报酬 |
478,590.88 |
213,637.46 |
303,973.74 |
124,350.20 |
| 基金托管费 |
79,765.20 |
35,606.21 |
50,662.30 |
20,725.05 |
| 销售服务费 |
61,023.23 |
10,497.61 |
20,502.63 |
10,368.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,604.29 |
40,201.56 |
81,159.00 |
52,353.27 |
| 利润总额 |
7,539,853.24 |
2,201,494.49 |
-2,997,064.55 |
-62,165.28 |
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