景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,161,395.03	28,712,909.51	-5,904,399.07	2,071,908.45
利息合计	99,949.26	66,044.56	26,042.65	4,990.07
其中：存款利息收入	99,949.26	66,044.56	26,042.65	4,990.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,610,155.42	-12,645,678.27	86,043,853.64	432,260.23
其中：股票投资收益	1,583,309.14	1,583,309.14	-76,396.18	-
基金投资收益	-10,193,464.56	-14,228,987.41	645,409.62	432,260.23
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	85,474,840.20	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,512,895.92	41,175,642.15	-92,021,655.94	1,626,385.88
其他收入	158,705.27	116,901.07	47,360.58	8,272.27
费用	822,829.60	447,729.44	305,624.08	97,657.99
管理人报酬	217,481.09	119,650.93	51,726.95	7,259.30
基金托管费	43,496.22	23,930.18	10,345.39	1,451.84
销售服务费	396,692.29	226,956.33	85,388.24	15,445.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,160.00	77,192.00	155,100.00	71,934.06
利润总额	108,338,565.43	28,265,180.07	-6,210,023.15	1,974,250.46

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