景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	624,088.26	109,161,395.03	28,712,909.51	-5,904,399.07
利息合计	18,614.32	99,949.26	66,044.56	26,042.65
其中：存款利息收入	18,614.32	99,949.26	66,044.56	26,042.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,028,212.38	-8,610,155.42	-12,645,678.27	86,043,853.64
其中：股票投资收益	516,888.89	1,583,309.14	1,583,309.14	-76,396.18
基金投资收益	7,511,323.49	-10,193,464.56	-14,228,987.41	645,409.62
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	85,474,840.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,474,854.40	117,512,895.92	41,175,642.15	-92,021,655.94
其他收入	52,115.96	158,705.27	116,901.07	47,360.58
费用	372,719.04	822,829.60	447,729.44	305,624.08
管理人报酬	87,203.04	217,481.09	119,650.93	51,726.95
基金托管费	17,440.65	43,496.22	23,930.18	10,345.39
销售服务费	159,520.90	396,692.29	226,956.33	85,388.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,867.86	165,160.00	77,192.00	155,100.00
利润总额	251,369.22	108,338,565.43	28,265,180.07	-6,210,023.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年