汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,553,499.87	9,182,953.65	3,285,203.04	511,411.35
利息合计	177,678.73	80,045.95	114,043.76	64,472.55
其中：存款利息收入	127,203.93	51,715.59	67,520.20	24,066.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,474.80	28,330.36	46,523.56	40,406.19
投资收益合计	12,353,672.69	7,003,433.27	197,804.58	-1,211,898.80
其中：股票投资收益	-18,507.89	-	-3,454,200.64	-2,567,134.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,365,887.95	7,003,433.27	3,518,056.79	1,260,863.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,292.63	-	133,948.43	94,372.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,711.33	2,069,715.87	2,886,761.98	1,573,522.91
其他收入	55,859.78	29,758.56	86,592.72	85,314.69
费用	2,239,879.66	1,423,826.93	1,738,826.97	721,343.14
管理人报酬	1,301,241.58	793,504.25	998,296.73	413,310.38
基金托管费	216,873.58	132,250.73	166,382.76	68,885.02
销售服务费	453,933.52	369,688.69	239,224.42	23,582.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,049.49	9,972.48	114,523.95	105,282.86
其中：卖出回购金融资产支出	57,049.49	9,972.48	114,523.95	105,282.86
其他费用	197,200.33	108,107.60	211,692.68	104,886.32
利润总额	9,313,620.21	7,759,126.72	1,546,376.07	-209,931.79

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