汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	979,498.20	11,553,499.87	9,182,953.65	3,285,203.04
利息合计	50,100.44	177,678.73	80,045.95	114,043.76
其中：存款利息收入	34,949.32	127,203.93	51,715.59	67,520.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,151.12	50,474.80	28,330.36	46,523.56
投资收益合计	1,207,887.64	12,353,672.69	7,003,433.27	197,804.58
其中：股票投资收益	-806,643.69	-18,507.89	-	-3,454,200.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,948,166.94	12,365,887.95	7,003,433.27	3,518,056.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,364.39	6,292.63	-	133,948.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-393,077.34	-1,033,711.33	2,069,715.87	2,886,761.98
其他收入	114,587.46	55,859.78	29,758.56	86,592.72
费用	563,709.58	2,239,879.66	1,423,826.93	1,738,826.97
管理人报酬	327,838.49	1,301,241.58	793,504.25	998,296.73
基金托管费	54,639.65	216,873.58	132,250.73	166,382.76
销售服务费	31,462.34	453,933.52	369,688.69	239,224.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,439.21	57,049.49	9,972.48	114,523.95
其中：卖出回购金融资产支出	60,439.21	57,049.49	9,972.48	114,523.95
其他费用	85,571.11	197,200.33	108,107.60	211,692.68
利润总额	415,788.62	9,313,620.21	7,759,126.72	1,546,376.07

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