华富时代锐选混合A(016119)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富时代锐选混合A(016119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,997,911.51	-12,446,343.03	-17,433,663.79	3,184,559.55
利息合计	29,032.96	15,281.71	412,437.97	394,596.05
其中：存款利息收入	29,032.96	15,281.71	206,105.77	188,263.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	206,332.20	206,332.20
投资收益合计	-10,529,641.37	-13,010,684.91	-7,231,819.42	2,469,544.40
其中：股票投资收益	-11,103,808.57	-13,409,352.88	-7,657,917.40	2,252,675.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,052.80	-	-52,104.94	-83,964.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	523,114.40	398,667.97	478,202.92	300,833.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,487,942.83	541,135.17	-10,757,772.43	192,824.19
其他收入	14,754.07	7,925.00	143,490.09	127,594.91
费用	1,111,385.91	576,357.59	2,592,796.81	1,720,306.73
管理人报酬	826,573.17	431,039.53	1,987,447.30	1,340,471.59
基金托管费	137,762.23	71,839.94	331,241.22	223,411.95
销售服务费	36,797.78	18,638.02	93,860.31	67,060.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,250.00	54,840.10	180,245.00	89,360.15
利润总额	-4,109,297.42	-13,022,700.62	-20,026,460.60	1,464,252.82

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