华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,737,460.03	2,053,185.89	-1,798,062.59	-6,347,095.61
利息合计	1,129.42	10,445.29	9,275.58	29,773.04
其中：存款利息收入	1,068.82	7,346.57	6,176.86	20,085.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60.60	3,098.72	3,098.72	9,687.51
投资收益合计	1,393,666.33	-4,094,526.49	-3,833,385.67	-3,922,717.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,158,500.70	-4,305,865.74	-3,993,918.30	-4,213,353.81
债券投资收益	15,418.85	48,322.65	28,561.03	38,287.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,746.78	163,016.60	131,971.60	252,347.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	334,956.85	6,118,725.10	2,016,211.84	-2,470,855.76
其他收入	7,707.43	18,541.99	9,835.66	16,704.98
费用	256,490.80	464,324.48	247,341.95	540,287.88
管理人报酬	166,281.34	319,620.19	158,711.91	287,275.84
基金托管费	41,438.84	81,293.06	39,873.21	69,662.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,186.86	63,411.23	48,756.83	183,349.06
利润总额	1,480,969.23	1,588,861.41	-2,045,404.54	-6,887,383.49

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