国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,726,003.35	37,370,259.94	62,822,044.93	41,056,997.67
利息合计	124,920.64	62,826.09	151,868.25	80,168.43
其中：存款利息收入	124,920.64	62,826.09	151,868.25	80,168.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,657,041.64	24,078,588.30	43,254,923.53	21,483,159.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,657,041.64	24,078,588.30	43,254,923.53	21,483,159.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,944,041.07	13,228,845.55	19,415,253.15	19,493,669.33
其他收入	-	-	-	-
费用	15,499,464.77	7,884,115.07	12,919,385.30	6,169,841.74
管理人报酬	3,138,442.00	1,543,938.15	3,070,887.67	1,508,578.73
基金托管费	1,046,147.39	514,646.03	1,023,629.23	502,859.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,909,862.84	5,596,014.19	8,400,221.95	3,949,162.37
其中：卖出回购金融资产支出	10,909,862.84	5,596,014.19	8,400,221.95	3,949,162.37
其他费用	250,777.16	145,250.00	293,151.45	144,893.27
利润总额	51,226,538.58	29,486,144.87	49,902,659.63	34,887,155.93

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