安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,179,757.11	11,790,564.42	30,955,265.09	17,267,586.90
利息合计	615,489.53	559,405.80	958,512.96	586,677.95
其中：存款利息收入	125,194.15	75,616.25	288,139.33	158,701.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	490,295.38	483,789.55	670,373.63	427,976.90
投资收益合计	21,517,957.77	12,798,269.38	30,484,610.76	15,555,830.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,517,957.77	12,798,269.38	30,484,610.76	15,555,830.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,046,309.81	-1,567,110.76	-487,858.63	1,125,078.05
其他收入	-	-	-	-
费用	4,011,763.17	1,750,917.04	7,779,940.04	2,863,097.44
管理人报酬	1,358,240.60	726,072.34	2,850,426.19	1,458,604.76
基金托管费	226,373.43	121,012.08	475,071.00	243,100.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,209,763.39	795,680.45	4,237,242.85	1,051,052.03
其中：卖出回购金融资产支出	2,209,763.39	795,680.45	4,237,242.85	1,051,052.03
其他费用	207,200.00	108,107.60	217,200.00	110,339.85
利润总额	19,167,993.94	10,039,647.38	23,175,325.05	14,404,489.46

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