红土创新丰源中短债B(016107)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红土创新丰源中短债B(016107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新丰源中短债B(016107)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,305,742.79	8,342,919.29	2,353,304.13	2,869,348.36
利息合计	16,154.99	3,830.69	1,903.04	8,761.57
其中：存款利息收入	2,164.84	3,830.69	1,903.04	7,329.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,990.15	-	-	1,432.04
投资收益合计	4,175,426.33	7,278,621.28	2,217,678.35	2,910,684.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,175,426.33	7,278,621.28	2,217,678.35	2,910,684.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-886,976.02	1,048,488.03	131,294.27	-69,506.12
其他收入	1,137.49	11,979.29	2,428.47	19,407.94
费用	1,530,055.32	1,558,761.78	465,502.40	709,723.07
管理人报酬	584,174.58	407,199.59	117,042.58	206,913.48
基金托管费	194,724.85	135,733.32	39,014.26	68,971.20
销售服务费	122,080.05	148,404.73	48,549.98	4,482.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	497,554.15	625,879.67	180,362.22	331,918.69
其中：卖出回购金融资产支出	497,554.15	625,879.67	180,362.22	331,918.69
其他费用	129,829.16	239,564.93	79,935.96	97,428.67
利润总额	1,775,687.47	6,784,157.51	1,887,801.73	2,159,625.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年