申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,004,304.86	-46,214,983.44	-87,546,127.68	24,542,152.97
利息合计	22,959.46	127,477.71	77,823.46	266,792.87
其中：存款利息收入	22,959.46	126,646.67	77,823.46	262,868.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	831.04	-	3,924.32
投资收益合计	-11,180,246.45	-45,341,953.75	-30,685,961.17	52,894,746.77
其中：股票投资收益	-11,618,603.55	-47,332,013.32	-32,226,961.04	50,994,627.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	438,357.10	1,990,059.57	1,540,999.87	1,900,119.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,135,824.19	-1,086,690.93	-57,011,969.23	-29,537,647.83
其他收入	25,767.66	86,183.53	73,979.26	918,261.16
费用	1,268,363.05	3,954,202.82	2,298,027.85	8,410,308.21
管理人报酬	818,672.04	2,743,321.02	1,614,863.05	5,929,094.97
基金托管费	136,445.37	457,220.13	269,143.83	988,182.51
销售服务费	223,929.86	574,866.54	325,253.23	1,307,922.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,315.78	178,795.13	88,767.74	185,108.26
利润总额	22,735,941.81	-50,169,186.26	-89,844,155.53	16,131,844.76

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