申万菱信沪深300优选指数增强发起A(016103)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,699,296.13 |
256,525.89 |
-1,378,728.69 |
204,736.47 |
| 利息合计 |
6,169.19 |
2,902.37 |
8,648.34 |
5,160.59 |
| 其中：存款利息收入 |
6,169.19 |
2,902.37 |
8,648.34 |
5,160.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
783,173.31 |
-215,987.05 |
-724,135.72 |
502,267.14 |
| 其中：股票投资收益 |
451,651.28 |
-343,337.83 |
-1,027,513.53 |
363,620.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
331,522.03 |
127,350.78 |
303,377.81 |
138,646.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
909,617.63 |
469,569.93 |
-665,046.25 |
-304,388.96 |
| 其他收入 |
336.00 |
40.64 |
1,804.94 |
1,697.70 |
| 费用 |
196,992.77 |
96,474.09 |
237,076.34 |
193,856.55 |
| 管理人报酬 |
124,663.81 |
60,829.29 |
154,038.42 |
84,727.30 |
| 基金托管费 |
18,699.57 |
9,124.42 |
23,105.74 |
12,709.07 |
| 销售服务费 |
9,229.39 |
4,640.34 |
15,932.18 |
9,639.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,400.00 |
21,880.04 |
44,000.00 |
86,780.45 |
| 利润总额 |
1,502,303.36 |
160,051.80 |
-1,615,805.03 |
10,879.92 |
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