申万菱信碳中和智选混合发起C(016102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-751,301.90 |
-1,345,113.57 |
-3,801,517.64 |
-1,037,640.02 |
| 利息合计 |
5,050.94 |
2,624.01 |
8,265.07 |
4,685.82 |
| 其中：存款利息收入 |
5,050.94 |
2,624.01 |
8,265.07 |
4,685.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,094,836.52 |
-4,158,442.17 |
-3,493,809.66 |
-2,213,963.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,299,411.18 |
-4,273,482.32 |
-3,717,863.24 |
-2,357,252.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
204,574.66 |
115,040.15 |
224,053.58 |
143,288.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,338,050.39 |
2,810,364.08 |
-317,370.50 |
1,170,450.76 |
| 其他收入 |
433.29 |
340.51 |
1,397.45 |
1,187.29 |
| 费用 |
191,356.02 |
97,125.72 |
328,584.87 |
257,020.44 |
| 管理人报酬 |
118,131.23 |
60,271.25 |
227,830.25 |
136,400.43 |
| 基金托管费 |
19,688.59 |
10,045.28 |
37,971.65 |
22,733.38 |
| 销售服务费 |
9,536.20 |
4,929.15 |
18,782.97 |
11,106.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,000.00 |
21,880.04 |
44,000.00 |
86,780.45 |
| 利润总额 |
-942,657.92 |
-1,442,239.29 |
-4,130,102.51 |
-1,294,660.46 |
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