华安成长创新混合C(016099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安成长创新混合C(016099)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,718,845.12	-20,888,119.37	-178,233,056.76	-129,635,714.22
利息合计	260,330.57	486,179.28	235,733.12	619,110.55
其中：存款利息收入	260,330.57	486,179.28	235,733.12	619,110.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,522,300.56	-141,907,541.19	-251,953,549.68	-86,053,811.58
其中：股票投资收益	44,425,523.88	-152,194,988.12	-259,460,039.51	-99,404,504.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	504,043.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,096,776.68	10,287,446.93	7,506,489.83	12,846,648.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,990,014.64	120,045,090.02	73,244,350.07	-46,259,900.26
其他收入	946,199.35	488,152.52	240,409.73	2,058,887.07
费用	8,741,219.59	16,098,663.86	8,711,448.76	32,007,808.65
管理人报酬	6,929,534.26	13,110,613.87	7,029,592.59	25,701,989.29
基金托管费	1,154,922.34	2,185,102.26	1,171,598.72	4,283,664.81
销售服务费	538,798.19	571,700.93	368,889.16	1,746,270.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,964.80	231,246.80	141,368.29	275,884.12
利润总额	104,977,625.53	-36,986,783.23	-186,944,505.52	-161,643,522.87

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