华安成长创新混合C(016099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安成长创新混合C(016099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,888,119.37	-178,233,056.76	-129,635,714.22	143,843,030.30
利息合计	486,179.28	235,733.12	619,110.55	332,172.75
其中：存款利息收入	486,179.28	235,733.12	619,110.55	332,172.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-141,907,541.19	-251,953,549.68	-86,053,811.58	59,152,669.67
其中：股票投资收益	-152,194,988.12	-259,460,039.51	-99,404,504.00	49,759,284.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	504,043.70	504,043.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,287,446.93	7,506,489.83	12,846,648.72	8,889,341.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,045,090.02	73,244,350.07	-46,259,900.26	82,833,428.88
其他收入	488,152.52	240,409.73	2,058,887.07	1,524,759.00
费用	16,098,663.86	8,711,448.76	32,007,808.65	18,139,151.66
管理人报酬	13,110,613.87	7,029,592.59	25,701,989.29	14,766,528.58
基金托管费	2,185,102.26	1,171,598.72	4,283,664.81	2,461,088.11
销售服务费	571,700.93	368,889.16	1,746,270.15	772,638.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,246.80	141,368.29	275,884.12	138,896.54
利润总额	-36,986,783.23	-186,944,505.52	-161,643,522.87	125,703,878.64

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