东吴兴弘一年持有混合C(016098)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴兴弘一年持有混合C(016098)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,515,039.51	19,826,408.42	-128,752,168.75	-42,480,014.80
利息合计	91,605.86	53,907.53	554,619.65	443,009.77
其中：存款利息收入	91,605.86	53,907.53	513,221.88	401,612.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	41,397.77	41,397.77
投资收益合计	28,466,811.68	4,106,317.00	-155,550,213.96	-49,159,490.99
其中：股票投资收益	24,615,127.45	2,206,280.83	-159,178,953.01	-52,162,149.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	892,910.29	845,703.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,851,684.23	1,900,036.17	2,735,828.76	2,156,955.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,956,621.97	15,666,183.89	26,243,425.56	6,236,466.42
其他收入	-	-	-	-
费用	4,514,838.84	2,231,502.75	8,226,683.93	4,922,414.08
管理人报酬	3,554,948.23	1,756,215.50	6,661,751.36	4,007,661.09
基金托管费	592,491.28	292,702.55	1,110,291.85	667,943.49
销售服务费	171,705.18	84,209.35	259,400.76	143,355.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,694.15	98,375.35	195,236.03	103,450.15
利润总额	39,000,200.67	17,594,905.67	-136,978,852.68	-47,402,428.88

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