汇添富和聚宝货币C(016096)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富和聚宝货币C(016096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	824,245,373.53	421,286,228.79	775,079,775.45	373,278,473.95
利息合计	476,309,977.02	221,553,455.78	422,696,626.05	207,859,227.30
其中：存款利息收入	343,509,007.34	163,834,304.08	306,750,744.96	148,885,880.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,800,969.68	57,719,151.70	115,945,881.09	58,973,347.01
投资收益合计	347,935,396.51	199,732,773.01	352,383,149.40	165,419,246.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,935,396.51	199,732,773.01	352,383,149.40	165,419,246.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	196,072,000.70	95,722,438.35	190,794,632.67	91,860,257.04
管理人报酬	95,920,143.05	44,829,920.63	79,964,523.11	37,347,698.60
基金托管费	14,210,391.53	6,641,469.67	11,846,596.02	5,532,992.36
销售服务费	49,294,829.58	24,361,167.89	48,052,372.62	23,781,305.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,209,452.47	19,672,327.34	50,480,110.28	24,975,366.60
其中：卖出回购金融资产支出	36,209,452.47	19,672,327.34	50,480,110.28	24,975,366.60
其他费用	394,942.26	198,348.58	385,928.87	190,233.13
利润总额	628,173,372.83	325,563,790.44	584,285,142.78	281,418,216.91

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