汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,269,642.87	-3,540,838.63	-29,422,220.57	440,081.40
利息合计	150,145.28	76,352.75	262,026.20	145,234.40
其中：存款利息收入	137,139.40	75,124.76	249,786.29	145,234.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,005.88	1,227.99	12,239.91	-
投资收益合计	-6,508,516.36	-9,365,782.92	-20,730,869.14	-4,531,025.80
其中：股票投资收益	-8,942,250.16	-10,899,268.28	-23,036,862.67	-5,540,074.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,549.87	72,100.78	155,741.21	92,585.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	106,470.89	3,989.17	-513,131.65	-961,951.74
股利收益	2,236,713.04	1,457,395.41	2,663,383.97	1,878,414.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,628,013.95	5,748,591.54	-8,953,377.63	4,825,872.80
其他收入	-	-	-	-
费用	2,236,568.17	1,172,204.55	3,866,667.37	2,198,046.10
管理人报酬	1,682,455.70	879,193.68	3,014,113.59	1,729,191.79
基金托管费	280,409.17	146,532.22	502,352.19	288,198.61
销售服务费	108,421.82	57,005.85	173,164.64	93,637.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,884.00	89,414.56	177,036.95	87,017.82
利润总额	10,033,074.70	-4,713,043.18	-33,288,887.94	-1,757,964.70

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