中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-852,068.15 |
-1,501,794.54 |
-3,091,299.33 |
-194,882.92 |
| 利息合计 |
2,433.48 |
1,273.99 |
2,328.32 |
1,269.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,433.48 |
1,273.99 |
2,328.32 |
1,269.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,217,587.55 |
-2,300,126.77 |
-1,376,430.85 |
-13,465.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-431,896.34 |
-431,896.34 |
-477,332.86 |
254,157.52 |
| 基金投资收益 |
-3,819,513.20 |
-1,873,249.91 |
-1,040,964.84 |
-337,543.52 |
| 债券投资收益 |
12,639.84 |
5,175.33 |
26,537.15 |
11,187.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
21,182.15 |
-155.85 |
115,329.70 |
58,733.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,359,124.98 |
794,906.34 |
-1,722,864.82 |
-185,829.23 |
| 其他收入 |
3,960.94 |
2,151.90 |
5,668.02 |
3,142.25 |
| 费用 |
170,988.76 |
95,241.95 |
235,499.83 |
120,035.42 |
| 管理人报酬 |
121,975.27 |
65,167.66 |
156,924.29 |
83,732.06 |
| 基金托管费 |
17,881.61 |
9,346.50 |
24,742.56 |
12,772.87 |
| 销售服务费 |
2,841.54 |
1,750.29 |
6,145.93 |
2,774.82 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
7,853.84 |
6,264.58 |
17,195.05 |
5,621.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,853.84 |
6,264.58 |
17,195.05 |
5,621.28 |
| 其他费用 |
20,324.00 |
12,600.42 |
30,492.00 |
15,134.39 |
| 利润总额 |
-1,023,056.91 |
-1,597,036.49 |
-3,326,799.16 |
-314,918.34 |
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