中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,088,888.91	15,264,458.18	10,103,285.32	39,017,311.77
利息合计	37,801.30	553,229.89	523,562.07	363,466.76
其中：存款利息收入	17,067.59	42,039.13	26,707.57	30,853.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,733.71	511,190.76	496,854.50	332,613.26
投资收益合计	5,204,242.61	15,251,245.94	10,145,880.90	37,015,378.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,204,242.61	15,251,245.94	10,145,880.90	37,015,378.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,155.00	-540,017.65	-566,157.65	1,638,466.34
其他收入	-	-	-	-
费用	1,702,844.54	4,415,811.68	2,817,958.24	11,231,197.83
管理人报酬	459,019.18	1,228,461.51	790,294.11	2,670,805.11
基金托管费	114,754.81	307,115.44	197,573.60	667,701.28
销售服务费	459,019.18	1,228,461.51	790,294.11	2,670,805.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	571,116.33	1,422,871.65	925,013.19	4,992,645.76
其中：卖出回购金融资产支出	571,116.33	1,422,871.65	925,013.19	4,992,645.76
其他费用	98,935.04	227,200.00	113,081.66	222,050.00
利润总额	3,386,044.37	10,848,646.50	7,285,327.08	27,786,113.94

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