工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,856,995.72	80,112,160.43	42,760,768.42	119,964,480.44
利息合计	7,933.56	12,113.41	7,709.22	3,051,290.16
其中：存款利息收入	7,933.56	12,113.41	7,709.22	2,837,372.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	213,917.49
投资收益合计	25,899,421.35	76,424,572.93	39,946,137.31	105,958,087.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,899,421.35	76,424,572.93	39,946,137.31	105,958,087.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,050,359.19	3,675,474.09	2,806,921.89	10,955,102.74
其他收入	-	-	-	-
费用	11,822,470.55	23,795,319.08	11,688,283.79	39,897,032.25
管理人报酬	2,057,188.76	5,088,413.86	2,561,869.20	7,000,504.92
基金托管费	514,297.17	1,272,103.38	640,467.24	1,750,126.23
销售服务费	2,057,188.76	5,088,413.86	2,561,869.20	7,000,504.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,056,843.54	12,054,681.14	5,763,517.35	23,811,450.32
其中：卖出回购金融资产支出	7,056,843.54	12,054,681.14	5,763,517.35	23,811,450.32
其他费用	132,370.09	275,174.44	152,647.49	310,326.84
利润总额	10,034,525.17	56,316,841.35	31,072,484.63	80,067,448.19

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