华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,727,995.74	-1,553,330.33	-7,559,398.04	-9,381,944.92
利息合计	5,701.85	13,215.55	2,608.56	7,628.51
其中：存款利息收入	3,599.04	10,384.94	2,608.56	7,628.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,102.81	2,830.61	-	-
投资收益合计	2,797,610.14	-4,212,584.09	-8,457,988.16	-10,085,573.31
其中：股票投资收益	477,075.18	-782,762.91	-657,320.50	-391,692.67
基金投资收益	2,133,473.84	-4,105,847.88	-7,960,026.33	-10,450,407.98
债券投资收益	11,290.30	97,846.32	56,114.37	90,752.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,770.82	578,180.38	103,244.30	665,775.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,924,679.95	2,645,903.72	895,981.56	695,999.88
其他收入	3.80	134.49	-	-
费用	265,202.42	675,991.40	359,659.62	731,266.19
管理人报酬	139,305.76	347,577.36	176,976.72	386,830.29
基金托管费	54,539.06	117,179.84	62,402.28	149,179.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	64,035.38	50,317.06	72,260.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	64,035.38	50,317.06	72,260.47
其他费用	64,320.57	132,121.16	69,963.56	121,945.65
利润总额	4,462,793.32	-2,229,321.73	-7,919,057.66	-10,113,211.11

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