华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,010,363.25 |
-2,608,934.96 |
-3,246,816.78 |
-2,667,429.40 |
| 利息合计 |
13,491.64 |
6,436.76 |
11,875.55 |
5,456.92 |
| 其中：存款利息收入 |
13,491.64 |
6,436.76 |
11,875.55 |
5,456.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,441,223.79 |
-1,303,932.47 |
-1,157,110.33 |
-270,624.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,441,223.79 |
-1,303,932.47 |
-1,157,110.33 |
-270,624.53 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
342,332.36 |
-1,346,167.43 |
-2,122,216.09 |
-2,407,937.17 |
| 其他收入 |
75,036.54 |
34,728.18 |
20,634.09 |
5,675.38 |
| 费用 |
52,567.03 |
41,403.47 |
83,777.01 |
39,380.90 |
| 管理人报酬 |
7,876.17 |
3,783.50 |
7,242.49 |
3,351.54 |
| 基金托管费 |
1,575.33 |
756.76 |
1,448.49 |
670.33 |
| 销售服务费 |
32,204.62 |
15,782.43 |
32,311.03 |
14,313.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,910.91 |
21,080.78 |
42,775.00 |
21,045.79 |
| 利润总额 |
-2,062,930.28 |
-2,650,338.43 |
-3,330,593.79 |
-2,706,810.30 |
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