华夏智造升级混合A(016075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智造升级混合A(016075)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,808,688.14	7,834,327.21	-19,645,400.49	-38,904,308.47
利息合计	92,280.10	62,144.54	31,036.78	121,238.56
其中：存款利息收入	92,280.10	62,144.54	31,036.78	121,238.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,749,718.50	7,613,382.31	-7,526,572.18	-42,536,626.24
其中：股票投资收益	10,457,110.38	6,985,749.94	-7,993,885.47	-43,254,684.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,292,608.12	627,632.37	467,313.29	718,058.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,205,639.67	-19,331.48	-12,169,433.51	3,262,059.71
其他收入	761,049.87	178,131.84	19,568.42	249,019.50
费用	2,041,441.50	1,531,418.46	775,367.14	2,703,169.70
管理人报酬	1,425,259.08	1,061,244.23	535,362.27	1,989,759.97
基金托管费	237,543.16	176,873.97	89,227.02	331,626.59
销售服务费	307,538.02	149,770.26	71,029.73	230,998.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,101.24	143,530.00	79,748.12	150,784.98
利润总额	26,767,246.64	6,302,908.75	-20,420,767.63	-41,607,478.17

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