财通弘利纯债债券(016072)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通弘利纯债债券(016072)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,586,224.48	26,933,120.53	12,190,636.37	5,968,068.12
利息合计	705,433.54	316,842.44	1,603,954.13	1,004,708.45
其中：存款利息收入	29,665.51	16,788.53	154,430.60	111,084.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	675,768.03	300,053.91	1,449,523.53	893,624.34
投资收益合计	36,349,601.49	16,329,636.76	11,284,502.67	6,916,173.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,349,601.49	16,329,636.76	11,284,502.67	6,916,173.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,530,977.62	10,286,641.33	-697,820.43	-1,952,813.34
其他收入	211.83	-	-	-
费用	4,927,817.68	2,706,129.52	2,136,773.69	1,234,288.71
管理人报酬	3,050,049.89	1,511,750.36	1,308,523.68	809,691.72
基金托管费	813,346.57	403,133.43	348,939.75	215,917.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	862,221.22	695,568.73	285,910.26	84,888.79
其中：卖出回购金融资产支出	862,221.22	695,568.73	285,910.26	84,888.79
其他费用	202,200.00	95,677.00	193,400.00	123,790.38
利润总额	50,658,406.80	24,226,991.01	10,053,862.68	4,733,779.41

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