鹏华新能源汽车混合A(016067)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新能源汽车混合A(016067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	296,695,330.85	-30,887,850.86	-479,906,442.31	-127,115,159.77
利息合计	192,750.62	368,398.68	182,021.87	520,234.28
其中：存款利息收入	192,750.62	368,398.68	182,021.87	520,234.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,571,718.81	-87,277,470.42	-212,970,064.50	-291,862,846.44
其中：股票投资收益	152,734,437.02	-98,269,437.06	-220,332,673.85	-299,906,327.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,837,281.79	10,991,966.64	7,362,609.35	8,043,481.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,022,896.16	54,840,716.90	-267,792,519.85	163,570,550.72
其他收入	907,965.26	1,180,503.98	674,120.17	656,901.67
费用	13,686,205.99	23,639,087.83	12,249,613.63	35,241,416.14
管理人报酬	10,810,959.55	18,574,575.54	9,585,293.07	28,054,062.60
基金托管费	1,801,826.64	3,095,762.62	1,597,548.83	4,675,677.04
销售服务费	979,423.21	1,778,845.96	947,207.41	2,271,188.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,996.59	189,903.71	119,564.32	240,487.65
利润总额	283,009,124.86	-54,526,938.69	-492,156,055.94	-162,356,575.91

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