建信智远先锋混合C(016065)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智远先锋混合C(016065)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-12,252,168.85	-37,588,535.00	-31,573,748.91	-208,830,367.86
利息合计	65,760.98	298,137.07	165,564.03	1,259,194.64
其中：存款利息收入	65,760.98	195,791.28	119,356.22	621,720.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	102,345.79	46,207.81	637,474.61
投资收益合计	-3,568,207.32	-93,283,996.66	-65,876,553.04	-157,911,498.85
其中：股票投资收益	-901,680.53	-108,525,121.67	-79,327,393.22	-176,905,233.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,125,363.59	4,159,736.46	6,293,141.57	-3,231,981.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,458,836.80	11,081,388.55	7,157,698.61	22,225,716.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,753,263.25	55,389,131.56	34,132,488.30	-57,016,058.09
其他收入	3,540.74	8,193.03	4,751.80	4,837,994.44
费用	3,657,669.05	10,226,836.90	5,608,136.53	19,921,309.43
管理人报酬	2,665,265.92	7,475,218.59	4,091,335.79	15,066,347.68
基金托管费	444,210.90	1,245,869.77	681,889.32	2,511,057.94
销售服务费	462,567.09	1,334,601.98	735,151.54	2,143,396.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,612.58	171,091.88	99,750.04	200,484.69
利润总额	-15,909,837.90	-47,815,371.90	-37,181,885.44	-228,751,677.29

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