建信智远先锋混合A(016064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智远先锋混合A(016064)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,588,535.00	-31,573,748.91	-208,830,367.86	-72,793,995.65
利息合计	298,137.07	165,564.03	1,259,194.64	1,136,011.14
其中：存款利息收入	195,791.28	119,356.22	621,720.03	498,536.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,345.79	46,207.81	637,474.61	637,474.61
投资收益合计	-93,283,996.66	-65,876,553.04	-157,911,498.85	-22,880,184.18
其中：股票投资收益	-108,525,121.67	-79,327,393.22	-176,905,233.34	-33,411,530.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,159,736.46	6,293,141.57	-3,231,981.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,081,388.55	7,157,698.61	22,225,716.29	10,531,345.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,389,131.56	34,132,488.30	-57,016,058.09	-55,675,368.32
其他收入	8,193.03	4,751.80	4,837,994.44	4,625,545.71
费用	10,226,836.90	5,608,136.53	19,921,309.43	10,896,123.64
管理人报酬	7,475,218.59	4,091,335.79	15,066,347.68	8,381,436.84
基金托管费	1,245,869.77	681,889.32	2,511,057.94	1,396,906.15
销售服务费	1,334,601.98	735,151.54	2,143,396.60	1,030,515.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,091.88	99,750.04	200,484.69	87,265.14
利润总额	-47,815,371.90	-37,181,885.44	-228,751,677.29	-83,690,119.29

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