华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,078,949.36	37,231,250.72	69,593,094.31	28,156,108.42
利息合计	251,856.45	224,538.62	552,721.55	405,328.24
其中：存款利息收入	30,663.04	19,509.50	303,763.12	293,098.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,193.41	205,029.12	248,958.43	112,229.64
投资收益合计	68,309,166.32	46,573,874.83	58,213,596.14	26,543,982.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,309,166.32	46,573,874.83	58,213,596.14	26,543,982.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,482,073.41	-9,567,162.73	10,826,776.62	1,206,797.39
其他收入	-	-	-	-
费用	19,019,083.68	11,546,196.57	17,868,368.28	7,821,442.33
管理人报酬	3,860,570.15	2,297,321.98	3,609,704.85	1,504,168.15
基金托管费	965,142.54	574,330.53	902,426.22	376,042.04
销售服务费	3,860,570.15	2,297,321.98	3,609,704.85	1,504,168.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,025,881.02	6,173,511.74	9,392,440.59	4,262,170.84
其中：卖出回购金融资产支出	10,025,881.02	6,173,511.74	9,392,440.59	4,262,170.84
其他费用	273,582.62	180,125.61	327,120.60	163,497.74
利润总额	41,059,865.68	25,685,054.15	51,724,726.03	20,334,666.09

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