长城环保主题混合C(016061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城环保主题混合C(016061)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-79,722,963.91	-76,284,560.05	-271,462,776.06	-4,664,342.18
利息合计	462,285.61	213,897.67	1,100,368.49	413,756.39
其中：存款利息收入	462,285.61	213,897.67	978,139.29	413,756.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	122,229.20	-
投资收益合计	-83,113,440.31	-81,519,867.01	-272,063,161.24	-44,903,751.72
其中：股票投资收益	-91,497,231.12	-87,628,916.92	-281,299,862.19	-52,572,734.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,978.05	-	-30,606.70	-30,606.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,178,812.76	6,109,049.91	9,267,307.65	7,699,589.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,674,449.43	4,976,680.48	-1,163,701.07	39,249,107.87
其他收入	253,741.36	44,728.81	663,717.76	576,545.28
费用	9,339,444.60	4,964,106.85	24,693,836.28	12,290,553.13
管理人报酬	7,662,289.67	4,062,137.68	19,217,942.37	9,930,753.51
基金托管费	1,277,048.30	677,022.89	3,202,990.38	1,655,125.55
销售服务费	177,866.84	113,116.13	2,031,328.03	583,324.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,239.46	111,830.15	241,575.50	121,349.80
利润总额	-89,062,408.51	-81,248,666.90	-296,156,612.34	-16,954,895.31

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