大成健康产业混合C(016060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成健康产业混合C(016060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,498,944.00	-33,201,751.01	-39,040,390.52	-17,503,407.05
利息合计	26,863.47	66,286.62	35,502.08	68,403.80
其中：存款利息收入	26,330.43	66,286.62	35,502.08	68,403.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	533.04	-	-	-
投资收益合计	-7,263,658.28	-32,485,482.36	-28,712,175.91	-33,009,321.34
其中：股票投资收益	-7,963,262.36	-34,646,144.32	-30,490,577.06	-36,602,120.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	907,179.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	699,604.08	2,160,661.96	1,778,401.15	2,685,619.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,719,944.80	-811,850.83	-10,375,190.66	15,376,763.45
其他收入	15,794.01	29,295.56	11,473.97	60,747.04
费用	1,081,360.73	2,511,588.26	1,357,718.78	3,794,378.59
管理人报酬	850,170.23	1,998,110.65	1,072,848.52	3,066,497.91
基金托管费	141,695.05	333,018.49	178,808.08	511,082.96
销售服务费	2,331.18	6,465.89	3,631.25	8,737.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,164.27	173,993.23	102,430.93	208,058.78
利润总额	23,417,583.27	-35,713,339.27	-40,398,109.30	-21,297,785.64

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