大成健康产业混合C(016060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成健康产业混合C(016060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,201,751.01	-39,040,390.52	-17,503,407.05	-10,692,004.76
利息合计	66,286.62	35,502.08	68,403.80	34,392.34
其中：存款利息收入	66,286.62	35,502.08	68,403.80	34,392.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,485,482.36	-28,712,175.91	-33,009,321.34	-17,589,850.61
其中：股票投资收益	-34,646,144.32	-30,490,577.06	-36,602,120.60	-20,032,565.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	907,179.68	261,621.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,160,661.96	1,778,401.15	2,685,619.58	2,181,093.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-811,850.83	-10,375,190.66	15,376,763.45	6,825,047.92
其他收入	29,295.56	11,473.97	60,747.04	38,405.59
费用	2,511,588.26	1,357,718.78	3,794,378.59	2,205,519.60
管理人报酬	1,998,110.65	1,072,848.52	3,066,497.91	1,797,921.74
基金托管费	333,018.49	178,808.08	511,082.96	299,653.57
销售服务费	6,465.89	3,631.25	8,737.30	4,521.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,993.23	102,430.93	208,058.78	103,421.26
利润总额	-35,713,339.27	-40,398,109.30	-21,297,785.64	-12,897,524.36

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